Editor de listas. [volver
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El editor tiene como objetivo permitir que Ud. configure las listas (menús colgantes).
Las listas que es posible editar son las de: Categorías, Beneficiarios, ID#s, Montos, Prefijo de Moneda, y sufijo de moneda. Utilice el editor de listas de la siguiente forma:
Nota: Los beneficiarios se muestran en base a la categoría, para que los elementos de la lista sólo se muestren cuando se encuentren seleccionadas sus respectivas categorías.
Nota: Para ingresar sub
categorías y sub-sub categorías, debe separarlas por dos puntos(:).
Por ejemplo "Servicios:Electricidad" o "Servicios:Gas".
División de Categorías [volver al inicio]
El listado de categorías tiene un elemento llamado "<---- División --->":
Seleccione esta opción para abrir la ventana de división:
División de categorías permite el ingreso de 5 categorías con montos independientes para una única transacción.
Preferencias [volver al inicio]
La pantalla de Preferencias de PocketMoney se accede desde el menú de opciones:
Esta pantalla incluye los siguientes elementos:
Moneda Local - define la moneda que las nuevas cuentas utilizarán por defecto. Es además la moneda con la cual se calcula el saldo total. Toque en Moneda local para cambiar la moneda por defecto, o cambiar el prefijo y sufijo que tendrá la misma.
Usar múltiples monedas - especifica el uso de múltiples monedas. Seleccione en esta caja de selección para activar el uso de más de una moneda.
Auto Agregar Categ.y Benef. - determina el comportamiento que tendrán los listados de los menús colgantes. Si lo activa, los nuevos elementos que escriba en las categorías y beneficiarios se agregarán automáticamente a la lista de selección.
Ocultar barra de desplazamiento - al activar esta opción se anula el despliegue de la barra lateral de desplazamiento.
Banda de color en registro - activa el uso de color en las pantallas de listado de cuentas y listado de transacciones. En el menú de opciones podrá establecer el color que asignará a las bandas de las transacciones.
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Recur X días anticipado - ingrese el número de días de anticipación con que desea que una transacción repetitiva se agregue a la lista de registros. Esto le permitirá ver las cuentas por pagar que se acercan.
Contraseña - ingrese entre 1 y 4 dígitos para una contraseña. Para remover la contraseña sólo deje este valor en blanco. PocketMoney le preguntará por esta contraseña cada vez que se inicie, manteniendo la confidencialidad de su información.
Desact. contraseña al encender - PocketMoney detecta cuando Ud. apaga su equipo, de tal forma que si se encuentra utilizando PocketMoney y lo enciende nuevamente, se le pregunta por la contraseña. Algunas extensiones de sistema (conocidas como Hacks) causan conflictos con esta característica, por lo que esta opción se puede deshabilitar mediante esta caja de selección.
Sugerencia
(PalmOS 3.5)
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Pantalla de Información de la Cuenta [volver al inicio]
La pantalla de información de la cuenta le permite ingresar información detallada acerca de sus cuentas.
Incluye los siguientes elementos:
Cuenta - el nombre que aparecerá en el listado de cuentas. Escriba aquí el nombre de su nueva cuenta.
Tipo - define un tipo particular de cuenta, como "Banco" o "Tarjeta de crédito". Esto permite ingresar información específica según el tipo de cuenta.
Cuenta # - define el número de cuenta, como referencia.
Institución - define la institución bancaria que proporciona la cuenta, como referencia.
Fono # - el teléfono de contacto de su banco, o instiutución de la cuenta.
Cargo - permite ingresar un valor numérico para utilizar en conjunto con la opción "Incluir cargo". Este valor puede ser fijo (monto invariable) o porcentual (se calculará como porcentaje del monto de la transacción en la que se incluya el cargo).
Límite - Acepta un valor numérico para representar el balance mínimo que debe tener una cuenta en particular. Para el caso de las cuentas de banco o efectivo, PocketMoney le advierte cuando el balance o saldo mínimo ha caído por debajo de ese valor. En el caso de las tarjetas de crédito, PocketMoney le advierte si su balance excede este valor.
Tasa de Cambio - despliega la pantalla de formato de factor de conversión para la cuenta seleccionada.
Prefijo - el símbolo que aparece antes del monto.
Sufijo - el símbolo que aparece después del monto.
Decimales - especifica el número de lugares decimales con los que operará la moneda.
Tasa - corresponde al factor de conversión. Si esta es una moneda extranjera con respecto a la moneda local, ingrese aquí la cantidad que esta moneda equivale a la unidad en la moneda local. La moneda local se selecciona en el menú Preferencias.
Saldo Total - determina si esta cuenta se agrega o no al cálculo del saldo total.
Reportes en Pantalla [volver al inicio]
El menú Herramientas provee acceso a los reportes de PocketMoney. El menú Herramientas es accesible desde la pantalla de registros.
El Reporte de Balance Filtrado suma todas las transacciones basándose en el filtro personalizado que se encuentre activo. Esta característica le permitirá obtener el balance para un conjunto de datos que cumplan con requisitos específicos.
Por ejemplo, si establece un filtro que despliegue sólo las transacciones relacionadas con alimentación, el Balance Filtrado le entregará el total de lo que ha invertido en alimentación. Para mayor información, consulte "Filtros personalizados".
Reporte de Categorías
El reporte de categorías despliega la información separada por categorías. Puede definir el rango del reporte utilizando un filtro personalizado, de modo que pueda seleccionar transacciones según un filtro, y luego obtener subtotales por categorías.
Reporte de Beneficiarios
El reporte de beneficiarios despliega la información separada por beneficiarios. Puede definir el rango del reporte utilizando un filtro personalizado, de modo que pueda seleccionar transacciones según un filtro, y luego obtener subtotales por beneficiarios.
Reportes Personalizados [volver al inicio]
Los filtros constituyen una poderosa manera de desplegar reportes sobre subconjuntos de transacciones. PocketMoney actualiza en forma dinámica las vistas de información representadas por el filtro activo cada vez que se refresca la pantalla, o se desplaza a través de los registros.
Desde la pantalla
de registros, seleccione "Crear Filtro Especial (
C)"
en el menú Ver.
Seleccione las características de las transacciones que desea visualizar.
Trans(Transacción) - permite la selección de transacciones según correspondan a depósitos, retiros o transferencias. También puede seleccionar Todas las transacciones, o sólo las repetitivas.
Cuenta - permite seleccionar una cuenta específica para incluir en el filtro.
Categoría - permite seleccionar una categoría en particular. El filtro seleccionará los registros que comiencen con el texto que se ingrese. Si selecciona o ingresa "Servicios", también se incluirán en el filtro las transacciones que pertenezcan a la categoría "Servicios: Electricidad" y "Servicios: Agua", puesto que ambos son Servicios.
De/Para - permite la selección de un beneficiario en particular para incluir en los registros filtrados.
ID# - Permite la selección de un ID# en particular. Por ejemplo, al ingresar "ATM#" se mostrarán todas las transacciones que comiencen con "ATM#".
Desde (fecha) - permite seleccionar una fecha de inicio.
Hasta (fecha)
- permite seleccionar una fecha de término.
Sugerencia
Dos casos especiales de fechas para Desde y Hasta son:
Hoy:
Si selecciona esta opción, PocketMoney reemplaza "Hoy" con
la fecha actual, dependiendo del día en que es evaluado el filtro.
1ero del mes: Si selecciona esta opción, PocketMoney reemplazará
"1ero del mes" con el primer día del mes en curso. Por ejemplo
si hoy es 9 de Febrero, PocketMoney utilizará el 1 de Febrero al seleccionar
esta opción.
Estas
dos opciones son ideales para responder preguntas similares a: "¿Cuánto
he gastado este mes en gasolina?".
Concil - permite seleccionar transacciones según su estado de aclaración: conciliadas / no conciliadas.
Cambios recientes - al seleccionar esta opción, sólo se despliegarán los ítems que han cambiado desde la última sincronización con el escritorio.
Ejemplo de filtro personalizado [volver al inicio]
Suponiendo que desea saber cuánto dinero en efectivo ha destinado la última semana en entretenerse:
Según el ejemplo, se mostrarán todas las transacciones de la cuenta Efectivo, que consistan en retiros de dinero, que el destino de este dinero (la categoría) sea Entretenimiento y que hayan sido efectuadas entre el primero de Febrero de 2002 y el 9 de Febrero de 2002.
Al presionar [OK], se mostrarán sólo los registros que cumplan con TODAS estas condiciones.
Si adicionalmente desea saber el total, o los sub-totales de los locales en los que invirtió su dinero para entretenerse, puede realizar reporte de balance o reporte de beneficiarios sobre este sub-conjunto de datos mediante el menú herramientas y las opciones de balance antes descritas.
Los botones al final de la pantalla determinan la disposición de las condiciones de filtro.
Presione OK para establecer el filtro según las condiciones en pantalla.
Presione Cancelar para cerrar la pantalla de filtros y mantener las condiciones de filtrado intactas.
Pesione Guardar para almacenar las condiciones del filtro bajo un nombre a elección. El nombre para identificar al filtro aparecerá en la lista de filtros almacenados al tocar en "Seleccionar Filtro"
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Toque
en "Seleccionar Filtro" ( |
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Presione Remover para para eliminar un filtro almacenado previamente.
Nota: Si cambia un valor en una transacción que no cumpla con las condiciones del filtro activo, la transacción no aparecerá en la pantalla de Registros.
Reconciliando sus Cuentas [volver al inicio]
Reconcilie sus cuentas como sigue:
1. Marque las transacciones que aparecen en su cuenta de banco o de trajeta de crédito seleccionando la caja de selección "conciliada".
2. Seleccione la opción Reconciliar del menú Herramientas:
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Seleccione Reconciliar ( E) |
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3. Ingrese el balance de su estado de cuenta entregado por el banco en la línea punteada. Recuerde que las cuentas de débito como tarjetas de crédito o préstamos tienen por lo general balances negativos, y en esos casos deberá ingresar un monto negativo en el campo.
4. La opción "Conciliado" reconciliará basándose en el monto total de las transacciones conciliadas. La opción "Todas" calculará según considerando las transacciones conciliadas y las que no lo han sido.
5. Presione Reconciliar.
6. PocketMoney calculará cuánto valor tendrá que tener la transacción de reconciliación para que el saldo de su cuenta en PocketMoney sea igual al que le entregó el banco. Una vez calculado, PocketMoney le muestra el valor del monto mencionado y si desea crear la transacción.
Toque en OK para crear la transacción de reconciliación.
Resumir Transacciones [volver al inicio]
La opción
de Resumir transacciones (O)
consiste en una función que elimina todas las transacciones seleccionadas
y las reemplaza por una única transacción que toma su lugar.
Dado que esta opción elimina un gran número de transacciones, esta opción NO ES REVERSIBLE, por lo que es recomendable que esté seguro(a) de que ésto es lo que desea hacer.
Esta característica es útil para aquellos usuarios que prefieren utilizar PocketMoney en terreno, y utilizar un programa para PC o Macintosh para administrar sus transacciones el resto del tiempo.
Podrá exportar la información de PocketMoney a su computadora de escritorio, y luego resumir las transacciones para eliminar todas las transacciones exportadas. De esta forma, cuando exporte nuevamente su información, no se duplicarán las transacciones.
La opción "Resumir transacciones" puede ser utilizada en conjunto con filtros personalizados para -por ejemplo- resumir sólo las transacciones del año pasado. Esto le permitirá mantener sólo las transacciones más recientes, lo que trae como consecuencia un mejor aprovechamiento de la memoria de su dispositivo Palm.
Resuma un sub-conjunto de transacciones como sigue:
1. Cree un filtro personalizado para desplegar las transacciones que desee resumir.
2. Toque en Menu, y seleccione "Resumir Transacciones" desde el menú de Herramientas.
3. Las transacciones y transferencias son contadas y resumidas.
Nota: Las Transferencias son resumidas rompiendo el otro extremo de la transacción (la transacción paralela que va en la otra cuenta) transformándola en un giro o un depósito.
4. Toque en OK para confirmar su intención de resumir las transacciones.
5. PocketMoney le recordará que esta opción NO ES REVERSIBLE. Toque en OK para confirmar.
Recalcular Balances [volver al inicio]
Ud. deberá
recalcular los balances si modifica la información de PocketMoney desde
una fuente externa. Para recalcular balances seleccione la opción "Recalcular
Balances..." (M)
Es posible que necesite recalcular sus balances si su dispositivo se queda sin
memoria antes de almacenar una transacción.
Transacciones repetitivas [volver al inicio]
Si algunas de sus transacciones se repiten en forma regular, como por ejemplo su salario, la renta, cuotas de seguros, etc... pueden ser ingresadas en forma automática por PocketMoney.
Toque en el ícono de transacciones repetitivas desde la pantalla de edición de transacciones.
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Establezca la frecuencia con la que desea que las transacciones sean repetidas, y luego presione el botón "Aceptar".
PocketMoney crea una una transacción repetitiva con la información de la transacción actual (cuenta, categoría, beneficiario, monto, estado de conciliación, y nota.)
Nota: Si regresa y cambia cualquier valor en la transacción, los valores de las repeticiones de esa transacción también cambiarán. La única excepción a esto ocurre si Ud. cambia el valor de aclaración (conciliada/no conciliada) en la vista de registros. Esto le permitirá crear una transacción que aún no ha sido conciliada, hacerla repetitiva como transacción no conciliada, y luego marcarla como conciliada cuando reconcilie PocketMoney con su estado de cuenta cada mes.
No es posible crear transacciones repetitivas con el monto en blanco para luego llenarlo cuando pague la cuenta.
Un ejemplo puede ser la cuenta de electricidad o teléfono, que serán montos similares cada mes, pero variará levemente en cada ocasión. Para este tipo de transacciones repetitivas, se recomienda hacer una transacción con el monto promedio, y hacer el ajuste cada mes.
